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创业板指涨1.63% 赛道股再掀涨停潮

文章来源:银国达发布时间:2022-07-13

早盘A股三大指数下探后回升,沪指翻红逼近3300点,创业板指涨逾1%,盘中一度跌逾1%。光伏、风电等新能源赛道持续拉升,板块内个股掀涨停潮,宝馨科技5连板,雅博股份等近20股集体涨停。虚拟电厂概念股继续活跃,国网信通触及涨停。基建、游戏、电力设备、房地产等板块纷纷走强。午后大小指数分化明显,沪指一度翻绿,创业板指拉升涨超2%,深成指涨近1%。锂电股拉升,宁德时代涨超7%。汽车零部件板块走强,合力科技等涨停。电力股冲高,晋控电力直线封板。电网设备板块持续拉升,久盛电气等多股封板。整体看,个股涨多跌少,两市超3300股飘红。

截止收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.56%,创业板指涨1.63%。沪深两市今日成交9423亿元。


盘面上,光伏、风电、绿电等板块涨幅居前,银行、医药商业等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后单边加速离场,全天净卖出68.74亿元,近三日连续减仓累计超120亿元。



BIPV概念走强,消息上,住建部、发改委提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。国盛证券认为下半年BIPV还有三大发展动力:1)1)全国多城市出台政策的落地、2)国内头部硅料企业产能下半年加速释放,组件价格下降、3)工商业电价上涨,促工商企业加装 BIPV 积极性持续提升,看好BIPV下半年有望迎来价量齐扬格局。

公路运输板块延续强势,在市场风险偏好较低的背景下,高速公路稳健性凸显,低估值高股息品种成为明显优势。另外7月8日,西部首单基础设施公募REITs——国金中国铁建REIT在上交所成功上市,此前6月16日,国金铁建重庆渝遂高速公路REIT发布《发售公告》,认购倍数超过30倍。光大证券指出,经济下行期,REITs是重要的信用扩张工具。对基建投资而言,通过盘活存量资产的方式,回笼前期沉淀的资金,改善相关资产持有者的资产负债表;其次,通过缩短资金回收久期、提升投资回报率的方式;第三,通过缓解投资方对于中长期负债率的担忧,引导投资预期、增强其现阶段的投资信心。

赛道方向迎来修复,其中风能与光伏设备股掀涨停潮。光伏与风电是目前技术最为成熟,价格最具有竞争力的可再生能源之一。到2050年,可再生电源在全球发电总量将增至85%,太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达60%,仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。叠加今年海外市场的需求激增,光伏与风能行业依旧是下半年基本面确定性最高的的方向。


国金证券指出,近期A股市场反弹趋势有所减弱,指数呈现一定滞涨特征,与此同时换手率 也有所下降。4月底以来的市场反弹主要驱动力来自国内疫情的缓和以及疫 情防控政策的边际优化,与此同时5-6月逆周期政策密集出台。情绪修复是 这一轮反弹的核心因素,但当前时点,驱动情绪修复进一步改善的力量边际 减弱,叠加中报预告期以及全球大类资产波动加大,A股短期风险偏好仍存 一定扰动。7月底的政治局会议和美联储议息会议是短期关键时点,如果两次会议均释 放积极信号,那么市场或进入阻力最小的反转阶段。首先,7月政治局会议 对下半年经济政策定调至关重要。一方面关注对疫情冲击下全年经济目标的 完成度的表态,另一方面关注增量政策措施和宏观政策方向。今年是召开二 十大的关键之年,预计政策表态仍或偏积极;其次,7月底的美联储议息会 议或是承上启下的一次会议,此次会议对后会议的政策指引同样至关重要。 如果下半年通胀逐步趋弱,美联储政策或逐步边际放宽。

该机构认为,短期反弹或有波折,中期趋势反转,新高可期。当前市场处在中 期底部:宏观政策基本不存在阻力,业绩底就在二季度,行业估值存在性价 比。下半 A股或迎景气成长和消费共舞,不排除市场创新高可能。


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