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收评:创业板指涨2.37% 汽车、半导体板块大涨

文章来源:银国达发布时间:2022-08-01

8月1日讯 早盘A股三大指数下探回升,创业板指涨逾2%,深成指涨超1%,沪指翻红。PCB概念股走强,鹏鼎控股等涨停。光刻胶概念股大幅走强,广信材料20CM涨停。动力电池回收概念股拉升,迪生力涨停。此外半导体、白酒、机器人等板块走势活跃。风光储等新能源板块集体走低,汽车一体化压铸板块持续走低,拓普集团一度逼近跌停。午后沪指窄幅震荡,创业板指继续走高。盐湖提锂概念股震荡走强,蓝晓科技20%涨停。汽车整车板块持续走强,江淮汽车封板。机器人概念板块继续走强,中大力德等十余股涨停。整体看,资金抱团迹象明显,两市上涨个股略大于下跌家数,逾2500股上涨。


截止收盘,沪指涨0.21%,深成指涨1.2%,创业板指涨2.37%。沪深两市今日成交9939亿元。


盘面上,PCB、汽车整车、半导体等板块涨幅居前,种业、房地产等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天净买入23.98亿元,其中沪股通净买入8.93亿元,深股通净买入15.05亿元。



PCB板块延续强势,天风证券认为,PCB 印刷电路板是重要的电子部件。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS模块等,随着汽车电子化程度不断提升,汽车 PCB 应用需求仍将继续增加。在未来汽车新四化推动下,单车价值量预计将有明显提升,带动整体市场规模持续增长,VMR 预计2028年全球规模达到124.8亿美金,2020-2028年复合增长率可达5.30%。

光刻胶板块大涨,虽然半导体整体产业景气有所下滑,但并不代表细分领域毫无机会,从目前所公布的半导体企业中报业绩预告来看,半导体材料以及设备公司依旧保持较高的的成长性,因此在半导体迎来补涨机会的背景下,材料领域的光刻胶方向成为了市场资金较为青睐的方向。德邦证券在先前的研报中认为,当前中国大陆正在承接全球第三次大规模的半导体产业转移,为产业链上游发展提供了极佳的契机和确定性的需求市场。同时在国家意志注入和产业资本的支持下, IC 光刻胶国产化迎来了最好时候。

汽车整车板块再次走强,消息面上,国务院常务会议明确提出,延续免征新能源汽车购置税政,除此以外,国务院常务会议还提出:(1)除个别地区外,限购地区要逐步增加汽车增量指标数量,放宽购车人员资格限制;(2)打通二手车流通堵点。受此消息刺激,汉马科技涨停、江淮汽车、长安汽车涨超8%,长城汽车、小康股份、中通客车江铃汽车跟涨。汽车整车行业在前期大多经历了一段时间的整理后,能够再度走强对于市场的情绪会具有明显的带动效应。但需注意的是,在整车方向集体爆发的背后,一体化压铸全面回调,后续需注意此二者可能会存在一定的资金跷跷板效应。

电池回收板块盘中走强,消息面上,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案,强调推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。光大证券自近期的研报中认为,动力电池退役期来临与锂资源约束,锂电回收势在必行。新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环,有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘,对于落实“双碳”战略,推进生态文明建设具有重要的意义。

国海证券表示,7月市场出现了一定程度的回调,价值风格受地产部门以及海外衰退预期的冲击,调整幅度相对较大,风险偏好也受到地缘政治事件的冲击。但展望8月我们对市场不悲观,核心在于短期扰动不改经济恢复的大趋势,国内外流动性环境出现好转信号,股票市场仍是找机会的格局。配置方面,8月A股市场进入业绩密集披露期,“经济弱复苏+流动性充裕”组合下成长优于价值。建议围绕中报期业绩向好的成长板块如新能源、军工产业链,以及三季度修复动能较大的可选消费板块布局,8月首选行业为汽车、电力设备、公用事业。


中金公司表示,7月以来在内外部市场环境影响下,A股逐渐从单边反弹,过渡到双向波动、整体趋弱的态势。下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战,要注意把握市场节奏和灵活性。配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

安信证券称,面向8月市场,一些此前的不确定因素有望缓解(例如:疫情、房地产),同时又有一些不确定因素(美国呈现技术性衰退,中美关系等)在体现,我们认为A股维持震荡市思维,但是不改在震荡中实现中枢上移的后市大方向判断,并且再次强调在这个阶段:强业绩才是硬道理,重点关注疫后修复+成本冲击减弱这两大变量影响下业绩具备较高弹性的中游制造业和下游服务业。超配行业:汽车(汽车零部件)、黄金、军工、医药、光伏、电力电网(新能源相关配套建设)、农化、基建、食饮。


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